股票代碼：600258股票簡(jiǎn)稱(chēng)：首旅酒店編號：臨2025-006

　　北京首旅酒店(集團)股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方

　　共同以現金方式對合資公司進(jìn)行增資并由其償還股東借款

　　的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

　　述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要提示：

　　●關(guān)聯(lián)交易概述：北京首旅酒店(集團)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“首旅酒

　　店”或“公司”)擬與本公司控股股東北京首都旅游集團有限責任公司(以下簡(jiǎn)

　　稱(chēng)“首旅集團”)及同一控制人關(guān)聯(lián)企業(yè)王府井（600859）集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“王

　　府井”)等各方股東，共同以現金方式，按股權比例向北京環(huán)匯置業(yè)有限公司(以

　　下簡(jiǎn)稱(chēng)“環(huán)匯置業(yè)”或“標的公司”)增資，環(huán)匯置業(yè)增資總額326,000萬(wàn)元，

　　并由其償還各方股東前期投入的股東借款，其中本公司按股權比例以現金方式對

　　環(huán)匯置業(yè)增資29,340萬(wàn)元。本次增資后，本公司對環(huán)匯置業(yè)的持股比例不變，

　　仍為9%。

　　●控股股東首旅集團本次同比例增資環(huán)匯置業(yè)，增資金額19,560萬(wàn)元，增

　　資后持股比例不變，仍為6%。關(guān)聯(lián)方王府井本次同比例增資環(huán)匯置業(yè)，增資金額

　　●本次增資額將全部用于環(huán)匯置業(yè)按持股比例償還各股東公司借款。

　　●增資后，公司對環(huán)匯置業(yè)的剩余股東借款仍由環(huán)匯置業(yè)按年息6%支付資

　　金占用費，并按季度結算。

　　●本次關(guān)聯(lián)交易為2024年4月20日披露的“公司收購控股股東首旅集團持

　　有的北京環(huán)匯置業(yè)有限公司9%股權及債權的關(guān)聯(lián)交易”的后期變動(dòng)調整事項。

　　●公司獨立董事對本次重大關(guān)聯(lián)交易事項召開(kāi)了專(zhuān)門(mén)會(huì )議進(jìn)行了事前審核，

　　發(fā)表了明確的審核意見(jiàn)。

　　●截至2024年12月31日，公司與控股股東首旅集團及其所屬企業(yè)(以下

　　簡(jiǎn)稱(chēng)“關(guān)聯(lián)方”)2024年度發(fā)生固定性日常關(guān)聯(lián)交易和偶發(fā)性日常關(guān)聯(lián)交易共計

　　最近一期經(jīng)審計歸屬母公司凈資產(chǎn)絕對值的比例0.13%。公司與首旅集團及其關(guān)

　　聯(lián)方發(fā)生的收購股權類(lèi)關(guān)聯(lián)交易總額971.0404萬(wàn)元(為2024年收購標的公司

　　值的比例0.08%。公司向首旅集團及其關(guān)聯(lián)方提供財務(wù)資助57,482.43萬(wàn)元，占

　　上市公司最近一期經(jīng)審計歸屬母公司凈資產(chǎn)絕對值的比例4.91%。公司向首旅集

　　團及其關(guān)聯(lián)方獲得財務(wù)資助19,680萬(wàn)元，占上市公司最近一期經(jīng)審計歸屬母公

　　司凈資產(chǎn)絕對值的比例1.68%。前述公司與首旅集團及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)

　　交易分別占上市公司最近一期經(jīng)審計歸屬母公司凈資產(chǎn)絕對值的比例均未達到

　　●上述關(guān)聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)

　　重組。

　　●本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)本公司第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董

　　事李云、孫堅、袁首原、霍巖、張聰和陸斌對本議案回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易需

　　提交公司股東會(huì )審議通過(guò)，控股股東首旅集團及其關(guān)聯(lián)方需回避表決。

　　●風(fēng)險提示：本次關(guān)聯(lián)交易涉及的項目尚處在投資建設期，后期建設、運營(yíng)

　　及所處外部環(huán)境變化等，不可預見(jiàn)的因素影響項目本次制定的實(shí)施計劃，未來(lái)在

　　項目建成后，各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)受?chē)鴥韧馐袌?chǎng)變動(dòng)及不可預見(jiàn)因素等影響，但對公

　　司整體收入利潤不產(chǎn)生重要影響。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為了減輕環(huán)匯置業(yè)的財務(wù)壓力，促進(jìn)其投資項目的健康和可持續發(fā)展，公司

　　擬與環(huán)匯置業(yè)各方股東按股權比例以現金方式共同對標的公司增資，環(huán)匯置業(yè)本

　　次增資總額326,000萬(wàn)元，其中本公司按股權比例對其增資29,340萬(wàn)元。

　　(一)關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　為抓住首都副中心發(fā)展的戰略機遇，受益環(huán)球影城外溢效應，公司于2024

　　年 4月18日召開(kāi)的第八屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議及2024年5月17日召開(kāi)的公

　　司 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于收購控股股東首旅集團持有的

　　北京環(huán)匯置業(yè)有限公司9%股權及債權的關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司以現金人民幣

　　萬(wàn)元收購首旅集團對標的公司(環(huán)匯置業(yè))截至評估基準日的相應債權本金和應

　　收利息(其中本金51,678萬(wàn)元，利息86.13萬(wàn)元)，以上股權和債權交易合計金

　　額 52,735.1704萬(wàn)元，以實(shí)現投資并管理通州文旅商業(yè)區優(yōu)質(zhì)的酒店配套項目。

　　在評估基準日至債權轉換日期間首旅集團新發(fā)生的對環(huán)匯置業(yè)的股東借款，由首

　　旅酒店按實(shí)際借款金額對應擬受讓9%的股權比例進(jìn)行受讓。股東借款由環(huán)匯置

　　業(yè)按年息6%支付資金占用費，并按季度結算。上述事項已公告，詳見(jiàn)公司于《中

　　國證券報》

　　《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上的相關(guān)公告。

　　在上述股權和債權收購完成后，首旅酒店持有環(huán)匯置業(yè)9%股權，根據環(huán)匯

　　置業(yè)建設期和運營(yíng)初期資金需求，各股東按所持環(huán)匯置業(yè)股權同比例向其提供股

　　東借款。首旅酒店（600258）對環(huán)匯置業(yè)借款，除前述從首旅集團受讓借款本金總額51,678

　　萬(wàn)元外，預計將繼續提供2.5424億元股東借款，股東借款合計總額不超過(guò)7.7102

　　億元。股東借款由環(huán)匯置業(yè)按年息6%支付資金占用費，并按季度結算。

　　同》及《債權轉讓合同》，并于5月向首旅集團支付股權轉讓款971.0404萬(wàn)元，

　　匯置業(yè)完成了《借款合同》簽署。截至2024年12月31日，公司已累計向環(huán)匯

　　置業(yè)提供股東借款55,982.43萬(wàn)元(含向首旅集團支付的債權轉讓款54,336.00

　　萬(wàn)元，不含已經(jīng)歸還的利息86.13萬(wàn)元)。

　　環(huán)匯置業(yè)于2021年12月成立，目前注冊資本1億元，負責張家灣項目的投

　　資、建設和運營(yíng)。該項目位于副中心12組團(文化旅游區范圍內)，與西側的環(huán)

　　球主題公園一路之隔；緊鄰7號線(xiàn)東延、八通線(xiàn)南延、城際鐵路聯(lián)絡(luò )線(xiàn)(規劃)

　　等三線(xiàn)換乘的花莊站，是站城一體化融合文商旅業(yè)態(tài)統籌發(fā)展的首次嘗試；用地

　　面積約20.44公頃，地上開(kāi)發(fā)規模約30.2萬(wàn)平方米，總開(kāi)發(fā)規模47.63萬(wàn)平方

　　米，規劃用途為F3多功能用地，建筑控制高度36米，主要包括商業(yè)、酒店和小

　　鎮等三部分。

　　目前，環(huán)匯置業(yè)相關(guān)建設工程已進(jìn)入尾聲，轉入內裝環(huán)節。鑒于環(huán)匯置業(yè)目

　　前注冊資本金為1億元，項目工程建設等有關(guān)支出均依賴(lài)股東借款及銀行貸款，

　　由于項目總投資額較大，導致其資產(chǎn)負債率較高，不利于項目的健康和可持續發(fā)

　　展。根據環(huán)匯置業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為了減輕環(huán)匯置業(yè)財務(wù)壓力，經(jīng)各方股東協(xié)商，

　　擬按股權比例以現金方式共同向環(huán)匯置業(yè)增資。

　　(1)本次增資的具體方式

　　環(huán)匯置業(yè)本次增資金額326,000萬(wàn)元，各方股東按股權比例以現金方式進(jìn)行

　　增資，其中：北京市基礎設施投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“京投公司”)出資153,220

　　萬(wàn)元，北京城建集團有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“城建集團”)出資74,980萬(wàn)元，

　　首旅集團出資19,560萬(wàn)元，王府井出資48,900萬(wàn)元，首旅酒店出資29,340萬(wàn)

　　元。本次增資額將全部用于環(huán)匯置業(yè)按比例償還各方股東前期投入的股東借款。

　　各方股東一致同意，在每筆同比例增資且不超出協(xié)議第2.2條約定的實(shí)繳期

　　限的基礎上，可分次向目標公司支付增資款，且只有在目標公司償還上一筆增資

　　款對應的債務(wù)后，股東才會(huì )進(jìn)行下一筆增資款的支付。每一次償還債務(wù)也應是

　　同比例，且時(shí)間不應超過(guò)上一筆增資款支付到位后的3個(gè)工作日。本次增資完成

　　后，股東對目標公司股東借款義務(wù)上限將同等金額減少。

　　同時(shí)，公司在支付增資款時(shí)將確保任意時(shí)點(diǎn)公司對環(huán)匯置業(yè)的債權總額不超

　　過(guò) 7.7102億元，本次增資完成后，公司對環(huán)匯置業(yè)債權總額上限將由7.7102億

　　元調減為4.7762億元。

　　(2)本次增資后各方股東出資額及持股比例

　　本次增資后，各股東對環(huán)匯置業(yè)的持股比例不變，具體情況見(jiàn)下表：

　　序號股東名稱(chēng) 出資額(萬(wàn)元) 增資后股權比例(%)

　　合計336,000 100

　　截至2025年2月28日，公司已累計向環(huán)匯置業(yè)提供股東借款55,982.43萬(wàn)

　　元(含向首旅集團支付的債權轉讓款54,336萬(wàn)元)，本次以現金方式向環(huán)匯置業(yè)

　　增資29,340萬(wàn)元后，公司對環(huán)匯置業(yè)的上述債權余額將變更為26,642.43萬(wàn)元，

　　后續公司將根據環(huán)匯置業(yè)項目進(jìn)度及前期約定，與各方股東共同按股權比例繼續

　　向其提供股東借款，其中本公司按股權比例向其提供剩余股東借款不高于

　　(3)增資協(xié)議簽署情況

　　截至目前，公司尚未與各方股東簽署有關(guān)協(xié)議，將在各方股東有權決策機構

　　分別審議通過(guò)本次增資事項后簽署相關(guān)協(xié)議。

　　(二)本次增資的原因及必要性

　　助力項目未來(lái)發(fā)展。

　　信用，提升市場(chǎng)競爭中有利地位。有利于提高產(chǎn)品與服務(wù)知名度，吸引更多潛在

　　優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，樹(shù)立良好品牌形象。

　　一步提升，有助于提升公司高端酒店的業(yè)務(wù)規模和盈利能力，持續打造核心影響

　　力，把握城市副中心發(fā)展先機，加強風(fēng)險管控，促進(jìn)業(yè)態(tài)協(xié)同長(cháng)期發(fā)展。

　　(三)本次關(guān)聯(lián)交易已履行的審批程序

　　過(guò)了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同以現金方式對合資公司進(jìn)行增資并由其償還股東借款的

　　議案》，同意將本次增資事項提交董事會(huì )審議。

　　方共同以現金方式對合資公司進(jìn)行增資并由其償還股東借款的議案》，本議案涉

　　及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事6名：李云、孫堅、袁首原、霍巖、張聰和陸斌已回避表

　　決，非關(guān)聯(lián)董事5名，以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過(guò)本

　　項議案。

　　截至2024年12月31日，公司與控股股東首旅集團及其所屬企業(yè)(以下簡(jiǎn)

　　稱(chēng)“關(guān)聯(lián)方”)2024年度發(fā)生固定性日常關(guān)聯(lián)交易和偶發(fā)性日常關(guān)聯(lián)交易共計

　　最近一期經(jīng)審計歸屬母公司凈資產(chǎn)絕對值的比例0.13%。公司與首旅集團及其關(guān)

　　聯(lián)方發(fā)生的收購股權類(lèi)關(guān)聯(lián)交易總額971.0404萬(wàn)元(為2024年收購標的公司

　　的比例0.08%。公司向首旅集團及其關(guān)聯(lián)方提供財務(wù)資助57,482.43萬(wàn)元，占上

　　市公司最近一期經(jīng)審計歸屬母公司凈資產(chǎn)絕對值的比例4.91%。公司向首旅集團

　　及其關(guān)聯(lián)方獲得財務(wù)資助19,680萬(wàn)元，占上市公司最近一期經(jīng)審計歸屬母公司

　　凈資產(chǎn)絕對值的比例1.68%。前述公司與首旅集團及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交

　　易分別占上市公司最近一期經(jīng)審計歸屬母公司凈資產(chǎn)絕對值的比例均未達到5%

　　以上。(上述數據未經(jīng)審計)

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重

　　組。

　　(四)關(guān)聯(lián)交易生效尚需履行的審批及其他程序

　　本次增資事項已獲得本公司董事會(huì )批準，根據本公司《公司章程》及有關(guān)法

　　律法規的規定，本次增資事項構成關(guān)聯(lián)交易，但不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組

　　管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組，根據有關(guān)法律法規規定，本次關(guān)聯(lián)交易事項尚

　　需提請公司股東大會(huì )審議，控股股東首旅集團及其關(guān)聯(lián)方將回避表決。

　　本次增資事項尚需環(huán)匯置業(yè)其他各方股東決策機構批準后實(shí)施。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹

　　(一)關(guān)聯(lián)人關(guān)系介紹

　　本公司控股股東，持有公司34.54%股權。

　　關(guān)聯(lián)企業(yè)，首旅集團持有王府井32.84%股權。

　　司與控股股東共同投資參股的關(guān)聯(lián)企業(yè)。

　　(二)關(guān)聯(lián)人基本情況

　　公司名稱(chēng)北京首都旅游集團有限責任公司

　　法定代表人白凡

　　注冊資本(萬(wàn)元)442,523.23

　　設立日期1998 年 1 月24日

　　統一社會(huì )信用代碼91110000633690259W

　　注冊地址北京市通州區頤瑞東里2號樓10層1002

　　公司類(lèi)型有限責任公司(國有獨資)

　　受市政府委托對國有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理；項目投資；飯

　　店管理；信息咨詢(xún)；旅游資源開(kāi)發(fā)；旅游服務(wù)；房地產(chǎn)

　　項目開(kāi)發(fā)；商品房銷(xiāo)售。(“1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準，不

　　得以公開(kāi)方式募集資金；2、不得公開(kāi)開(kāi)展證券類(lèi)產(chǎn)品和

　　金融衍生品交易活動(dòng)；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對所

　　經(jīng)營(yíng)范圍

　　投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔保；5、不得向投資者承

　　諾 投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業(yè)依法自

　　主選擇經(jīng)營(yíng)項目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準的項目，

　　經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從

　　事本區產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

　　實(shí)際控制人北京市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )

　　股東情況：北京市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )持有其90%股權，北京

　　市財政局持有其10%股權。

　　關(guān)聯(lián)人的資信狀況：首旅集團資信良好，未被列為失信被執行人。

　　主要財務(wù)指標：截至2023年12月31日，首旅集團總資產(chǎn)為16,956,035.72

　　萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為5,222,480.88萬(wàn)元；2023年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入5,048,057.70萬(wàn)

　　元，凈利潤為-35,964.08萬(wàn)元。

　　截至2024年9月30日，首旅集團總資產(chǎn)為1,729.96億元，凈資產(chǎn)為535.08

　　億元；2024年1-9月實(shí)現營(yíng)業(yè)收入353.88億元，凈利潤為2.66億元(上述2024

　　年 9月30日財務(wù)數據未經(jīng)北京市國資委及財政局審核)。

　　公司名稱(chēng)王府井集團股份有限公司

　　法定代表人白凡

　　注冊資本(萬(wàn)元)113,504.9451

　　設立日期1993 年 4 月 28日

　　統一社會(huì )信用代碼911100001013053805

　　注冊地址北京市東城區王府井大街255號

　　公司類(lèi)型其他股份有限公司(上市)

　　銷(xiāo)售糕點(diǎn)、酒、飲料、散裝干果、定型包裝食品、糧油、

　　食品、副食品、煙、健字藥品、化學(xué)藥制劑、醫療器械、

　　音像制品、電子出版物、圖書(shū)、期刊、報紙、保險柜、

　　汽車(chē)配件；烘烤銷(xiāo)售面包；美容；餐飲服務(wù)；代理家財

　　保險；電子游藝；汽車(chē)貨運；制造、加工襪子；服裝、

　　針紡織品的制造、加工；洗染；現場(chǎng)制售面包、糕點(diǎn)(含

　　冷加工糕點(diǎn))；經(jīng)營(yíng)兒童娛樂(lè )設施(以上項目限下屬分支

　　機構經(jīng)營(yíng))；購銷(xiāo)百貨、通訊器材、針紡織品、五金交電

　　化工(不含危險化學(xué)品及一類(lèi)易制毒化學(xué)品)、工藝美術(shù)

　　品、金銀飾品、儀器儀表、電子計算機及其配件、新聞

　　紙、凸版紙、紙袋紙、家具、民用建材、日用雜品、花

　　經(jīng)營(yíng)范圍

　　卉、飲食炊事機械、制冷空調設備、金屬材料、機械電

　　器設備、化工輕工材料；室內裝飾設計；音樂(lè )欣賞；舞

　　會(huì )；攝影；游藝活動(dòng)；倉儲；日用電器、電子器具、日

　　用品修理；文化用品修理；設計、制作、代理、發(fā)布國

　　內及外商來(lái)華廣告；設備租賃；出租辦公用房、商業(yè)用

　　房；經(jīng)濟貿易咨詢(xún)；企業(yè)管理咨詢(xún)；技術(shù)推廣服務(wù)；貨

　　物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；經(jīng)營(yíng)免稅商店。

　　(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依

　　法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容開(kāi)

　　展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制

　　類(lèi)項目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

　　控股股東北京首都旅游集團有限責任公司

　　關(guān)聯(lián)人的資信狀況：王府井資信良好，未被列為失信被執行人。

　　主要財務(wù)指標：截至2023年12月31日，王府井總資產(chǎn)為4,112,163.40

　　萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為2,043,882.03萬(wàn)元；2023年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1,222,423.84萬(wàn)元，

　　歸屬上市公司股東凈利潤為70,937.65萬(wàn)元。(上述財務(wù)數據經(jīng)審計)。

　　截至2024年9月30日，王府井總資產(chǎn)為4,073,752.77萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為

　　三、增資標的企業(yè)的基本情況

　　(一)環(huán)匯置業(yè)公司概況

　　公司名稱(chēng)北京環(huán)匯置業(yè)有限公司

　　法定代表人劉赫軒

　　注冊資本(萬(wàn)元)10,000

　　設立日期2021 年 12 月16日

　　統一社會(huì )信用代碼91110112MA7FHA951C

　　注冊地址北京市通州區張家灣鎮廣源西街9號4層462室

　　公司類(lèi)型其他有限責任公司

　　房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；餐飲服務(wù)；營(yíng)業(yè)性演出；演出經(jīng)紀；歌

　　舞娛樂(lè )活動(dòng)；游藝娛樂(lè )活動(dòng)；食品經(jīng)營(yíng)(銷(xiāo)售散裝食品)；

　　酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)；保健食品經(jīng)營(yíng)；食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售；道路貨物運

　　輸(不含危險貨物)；免稅商店商品銷(xiāo)售；銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)

　　的商品房；物業(yè)管理；出租辦公用房；出租商業(yè)用房(不

　　得作為有形市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)用房)；停車(chē)場(chǎng)服務(wù)；房地產(chǎn)經(jīng)紀業(yè)

　　務(wù)；企業(yè)管理；營(yíng)銷(xiāo)策劃；酒店管理；旅游業(yè)務(wù)；會(huì )議及

　　經(jīng)營(yíng)范圍展覽服務(wù)；專(zhuān)業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；倉儲服務(wù)(僅限

　　通用倉儲、低溫倉儲、谷物倉儲、棉花倉儲、其他農產(chǎn)品

　　倉儲、中藥材倉儲)；機械設備租賃；籌備、策劃、組織

　　大型慶典活動(dòng)；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；設計、

　　制作、代理、發(fā)布廣告；零售日用百貨。

　　(市場(chǎng)主體依法

　　自主選擇經(jīng)營(yíng)項目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；餐

　　飲服務(wù)；營(yíng)業(yè)性演出；演出經(jīng)紀；歌舞娛樂(lè )活動(dòng)；游藝娛

　　樂(lè )活動(dòng)；食品經(jīng)營(yíng)(銷(xiāo)售散裝食品)；酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)；保健食

　　品經(jīng)營(yíng)；食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售；道路貨物運輸(不含危險貨

　　物)；免稅商店商品銷(xiāo)售以及依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相

　　關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國

　　家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

　　股東情況及股權結構：截至本議案出具之日，環(huán)匯置業(yè)各股東出資及股權比

　　例情況如下：

　　序號股東名稱(chēng) 實(shí)繳出資(萬(wàn)元) 股權比例(%)

　　合計10,000.00 100.00

　　環(huán)匯置業(yè)經(jīng)審計的主要財務(wù)指標如下：

　　截至2023年12月31日，環(huán)匯置業(yè)總資產(chǎn)為70.75億元，凈資產(chǎn)為0.75億

　　元；2023年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入0.00億元，凈利潤為-0.16億元(上述財務(wù)數據經(jīng)審

　　計)。

　　截至2024年12月31日，環(huán)匯置業(yè)總資產(chǎn)為91.27億元，凈資產(chǎn)為0.33億

　　元；2024年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入0.00億元，凈利潤為-0.42億元(上述財務(wù)數據經(jīng)審

　　計)。

　　截至本公告日，環(huán)匯置業(yè)股權權屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制

　　轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，亦不存在妨礙權

　　屬轉移的其他情況。環(huán)匯置業(yè)資信良好，未被列為失信被執行人。

　　(二)環(huán)匯置業(yè)其他股東及持股情況

　　公司名稱(chēng)北京市基礎設施投資有限公司

　　法定代表人郝偉亞

　　注冊資本(萬(wàn)元)17,315,947.49

　　設立日期1981 年 2月10日

　　統一社會(huì )信用代碼911100001011241849

　　北京市朝陽(yáng)區小營(yíng)北路6號京投大廈2號樓9層908

　　注冊地址室

　　公司類(lèi)型

　　有限責任公司(國有獨資)

　　制造地鐵車(chē)輛、地鐵設備；授權內國有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理、

　　投資及投資管理、地鐵新線(xiàn)的規劃與建設；地鐵已建成

　　線(xiàn)路的運營(yíng)管理；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口

　　業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)

　　除外；地鐵車(chē)輛的設計、修理；地鐵設備的設計、安裝；

　　經(jīng)營(yíng)范圍

　　工程監理；物業(yè)管理；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；地鐵廣告設計及制

　　作。

　　(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

　　依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容

　　開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限

　　制類(lèi)項目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

　　公司名稱(chēng)北京城建集團有限責任公司

　　法定代表人李偉東

　　注冊資本(萬(wàn)元)750,000

　　設立日期1993 年 11月8日

　　統一社會(huì )信用代碼91110000101909934T

　　注冊地址北京市海淀區北太平莊路18號

　　公司類(lèi)型

　　有限責任公司(國有獨資)

　　授權進(jìn)行國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；承擔各類(lèi)型工業(yè)、能源、

　　交通、民用、市政工程建設項目總承包；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、

　　經(jīng)營(yíng)范圍商品房銷(xiāo)售；機械施工、設備安裝；商品混凝土、鋼木

　　制品、建筑機械、設備制造及銷(xiāo)售；建筑機械設備及車(chē)

　　輛租賃；倉儲、運輸服務(wù)；購銷(xiāo)金屬材料、建筑材料、

　　化工輕工材料、機械電器設備、木材；零售汽車(chē)(不含

　　小轎車(chē))；飲食服務(wù)；物業(yè)管理；承包境外工程和境內國

　　際招標工程及上述境外工程所需的設備、材料出口；向

　　境外派遣工程、生產(chǎn)及服務(wù)行業(yè)所需的勞務(wù)人員(不含

　　海員)。

　　(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活

　　動(dòng)；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的

　　內容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止

　　和限制類(lèi)項目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

　　(三)環(huán)匯置業(yè)主要財務(wù)數據情況

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　項目2023 年 12月31日2024 年 12 月31日

　　總資產(chǎn)707,535.13 912,657.52

　　負債700,047.57 909,334.49

　　凈資產(chǎn)7,487.56 3,323.03

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.00 0.00

　　利潤總額-1,594.68 -4,164.54

　　凈利潤-1,594.68 -4,164.54

　　(四)環(huán)匯置業(yè)投資項目進(jìn)展及追加總投資情況

　　(1)施工進(jìn)展情況

　　灣里王府井WellTown項目已完成主體結構封頂，已完成內部二次結構，正

　　在進(jìn)行精裝修及機電安裝施工；灣里諾嵐酒店已完成外幕墻施工，正在進(jìn)行內部

　　精裝修及機電安裝施工；灣里汀云小鎮主體結構已完成，正在進(jìn)行幕墻及精裝修

　　施工。

　　(2)籌備進(jìn)展情況

　　店管理有限公司正式簽署《委托經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議》。王府井WellTown意向招商面積

　　已達63%，意向品牌數已達63%。諾嵐酒店開(kāi)業(yè)籌備工作正在平穩有序開(kāi)展。汀

　　云小鎮商業(yè)街區及引流公建意向招商面積已達67%，項目預計于2025年年底前

　　對外營(yíng)業(yè)。同時(shí)受房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷影響，環(huán)匯置業(yè)調整了小鎮商業(yè)可售產(chǎn)品的經(jīng)

　　營(yíng)方向，擬針對獨棟商業(yè)組團、街區商業(yè)、集中式商業(yè)組團采用租售并舉的方式

　　開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)工作，平衡短期回款和長(cháng)期收益的關(guān)系。根據調整后的銷(xiāo)售方案，上蓋

　　區有約9.32萬(wàn)平米商業(yè)(酒店)在自持年限十年到期后進(jìn)行出售，辦理產(chǎn)權轉

　　移手續。

　　受建設安裝工程成本超出原計劃等因素影響，項目總投資額預計增加至

　　安工程費、市政費用及不可預見(jiàn)費)調整為56.65億元，增加15.31億元；裝修

　　補貼及開(kāi)辦費調整為3.5億元，減少1.33億元；土地、前期及期間費用等增加

　　本次項目總投資額增加的部分將由環(huán)匯置業(yè)通過(guò)銀行貸款方式進(jìn)行補足，不

　　會(huì )導致各方股東對該項目的出資義務(wù)(股權及債權總額)增加。公司及各方股東

　　已要求環(huán)匯置業(yè)及施工方積極推進(jìn)項目成本管控與資源優(yōu)化配置，切實(shí)保障項目

　　順利實(shí)施。

　　四、公司過(guò)去12個(gè)月與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況

　　(一)本次增資前與環(huán)匯置業(yè)的關(guān)聯(lián)交易情況

　　同》及《債權轉讓合同》，并于5月向首旅集團支付股權轉讓款971.0404萬(wàn)元，

　　匯置業(yè)完成了《借款合同》簽署。截至2024年12月31日，公司已累計向環(huán)匯

　　置業(yè)提供股東借款55,982.43萬(wàn)元(含向首旅集團支付的債權轉讓款54,336.00

　　萬(wàn)元，不含已經(jīng)歸還的利息86.13萬(wàn)元)。

　　(二)公司與本次增資各關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況

　　截至2024年12月31日，公司與控股股東首旅集團及其所屬企業(yè)(以下簡(jiǎn)

　　稱(chēng)“關(guān)聯(lián)方”)2024年度發(fā)生固定性日常關(guān)聯(lián)交易和偶發(fā)性日常關(guān)聯(lián)交易共計

　　司最近一期經(jīng)審計歸屬母公司凈資產(chǎn)絕對值的比例0.13%)。公司與首旅集團及

　　其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的收購股權類(lèi)關(guān)聯(lián)交易總額971.0404萬(wàn)元，占上市公司最近一期

　　經(jīng)審計歸屬母公司凈資產(chǎn)絕對值的比例0.08%。公司向首旅集團及其關(guān)聯(lián)方提供

　　財務(wù)資助57,482.43萬(wàn)元,占上市公司最近一期經(jīng)審計歸屬母公司凈資產(chǎn)絕對

　　值的比例4.91%。公司向首旅集團及其關(guān)聯(lián)方獲得財務(wù)資助19,680萬(wàn)元，占上

　　市公司最近一期經(jīng)審計歸屬母公司凈資產(chǎn)絕對值的比例1.68%。前述公司與首旅

　　集團及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易分別占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕

　　對值的比例均未達到5%以上。(上述數據未經(jīng)審計)

　　五、增資協(xié)議主要內容

　　(一)交易各方

　　京投公司(甲方)；城建集團(乙方)；首旅集團(丙方)；王府井(丁方)；

　　首旅酒店(戊方)

　��；環(huán)匯置業(yè)(目標公司)。

　　(二)增資方案

　　冊資本為人民幣326,000萬(wàn)元。

　　(1)甲方認繳新增注冊資本人民幣153,220萬(wàn)元，出資形式為貨幣；

　　(2)乙方認繳新增注冊資本人民幣74,980萬(wàn)元，出資形式為貨幣；

　　(3)丙方認繳新增注冊資本人民幣19,560萬(wàn)元，出資形式為貨幣；

　　(4)丁方認繳新增注冊資本人民幣48,900萬(wàn)元，出資形式為貨幣；

　　(5)戊方認繳新增注冊資本人民幣29,340萬(wàn)元，出資形式為貨幣；

　　序號股東 出資額持股比例

　　總計336000 萬(wàn)元 100%

　　戶(hù)，并由目標公司辦理有關(guān)注冊資本增加的相關(guān)手續。

　　并修改股東名冊。

　　(三)增資用途

　　司借款或委托貸款。

　　基礎上，可分次向目標公司支付增資款，且只有在目標公司償還上一筆增資款對

　　應的債務(wù)后，股東才會(huì )進(jìn)行下一筆增資款的支付。每一次償還債務(wù)也應是同比例，

　　且時(shí)間不應超過(guò)上一筆增資款支付到位后的3個(gè)工作日。本次增資完成后，股東

　　對目標公司股東借款義務(wù)上限將同等金額減少。

　　(四)違約責任

　　繳對目標公司的出資，將被視為違約，守約方及目標公司有權要求違約方補足出

　　資，同時(shí)要求違約方自約定的實(shí)繳期限屆滿(mǎn)之日起至實(shí)際出資之日止按照約定出

　　資款以每日萬(wàn)分之五的比例向目標公司支付違約金。如因任何一方未能如期支付

　　出資款，導致其他各方受限于同比例出資的要求也無(wú)法支付的，各守約方股東免

　　除違約金責任。如因目標公司收到增資款后未按照約定按時(shí)歸還股東借款或委托

　　貸款，導致股東未能按時(shí)足額完成增資義務(wù)，則該股東不承擔上述違約責任，同

　　時(shí)目標公司還應自歸還借款期限屆滿(mǎn)之日起至實(shí)際歸還借款之日止，按約定還款

　　額以每日萬(wàn)分之五的比例向該股東支付違約金。

　　約方因違約方而承擔的任何損失及相關(guān)的訴訟費用、律師費、會(huì )計師費、評估費、

　　差旅費及其他費用，違約方應賠償給守約方。

　　(五)協(xié)議的終止

　　發(fā)生下列情形時(shí)，經(jīng)各方書(shū)面同意后可解除本協(xié)議：

　　本協(xié)議簽署后至工商變更登記手續辦理完成前，適用的法律、法規出現新的

　　規定或變化，從而使本協(xié)議的內容與法律、法規不符，并且各方無(wú)法根據新的法

　　律、法規就本協(xié)議的修改達成一致意見(jiàn)。

　　(六)協(xié)議的生效及其他

　　另行簽訂書(shū)面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。

　　加蓋公章之日起生效。

　　(七)增資協(xié)議的簽署情況

　　截至目前，公司尚未與各方股東簽署有關(guān)協(xié)議，將在各方股東有權決策機構

　　分別審議通過(guò)本次增資事項后簽署相關(guān)協(xié)議。

　　六、關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響

　　(一)本次交易總體上符合公司的發(fā)展戰略，對于公司獲得北京城市副中心

　　發(fā)展先機、承接環(huán)球影城外溢效應、加快品牌資產(chǎn)和業(yè)務(wù)布局具有重大戰略意義，

　　為今后一個(gè)時(shí)期主營(yíng)業(yè)務(wù)的穩定發(fā)展打好基礎。

　　(二)本次交易完成后，公司高端酒店品牌將得到進(jìn)一步加強，市場(chǎng)競爭力

　　將進(jìn)一步提升，有助于提升公司高端酒店的業(yè)務(wù)規模和盈利能力。

　　(三)本次增資不會(huì )使公司對環(huán)匯置業(yè)股權和債權合計總額發(fā)生變化，不會(huì )

　　導致公司對環(huán)匯置業(yè)的股權比例發(fā)生變化，亦不會(huì )導致公司對環(huán)匯置業(yè)產(chǎn)生額外

　　的債權。本次增資不會(huì )對公司現金流產(chǎn)生影響，不影響現有主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。

　　(四)本次以現金方式會(huì )環(huán)匯置業(yè)增資后，公司將因股東借款減少導致每年

　　利息收入下降1,760.4萬(wàn)元,對公司整體收入利潤不產(chǎn)生重要影響。

　　七、關(guān)聯(lián)交易審議程序及獨立董事意見(jiàn)

　　王府井與本公司受同一最終控制方首旅集團控制，首旅集團為公司控股股東。

　　根據《股票上市規則》

　　《公司章程》

　　《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等規定，本次交易

　　構成關(guān)聯(lián)交易。

　　(一)董事會(huì )審議表決情況

　　以現金方式對合資公司進(jìn)行增資并由其償還股東借款的關(guān)聯(lián)交易的議案》，以贊

　　成 5票，占本項議案有表決權票數的100%；公司董事長(cháng)李云女士、董事孫堅先

　　生、董事袁首原先生、董事霍巖先生、董事張聰女士和董事陸斌先生為關(guān)聯(lián)董事，

　　因此回避表決6票；反對0票的表決結果通過(guò)了本項關(guān)聯(lián)交易議案，。

　　根據《股票上市規則》《公司章程》及《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規

　　定，本次關(guān)聯(lián)交易事項需提交股東會(huì )審議，控股股東首旅集團及其關(guān)聯(lián)方需回避

　　表決。

　　(二)監事會(huì )審議情況

　　事會(huì )3名監事一致表決同意，通過(guò)了本項議案。監事會(huì )認為本次公司關(guān)聯(lián)交易具

　　有較好的市場(chǎng)前景及經(jīng)濟效益，符合公司及全體股東的利益，符合《上海證券交

　　易所上市公司自律監管指引第1號――規范運作》和公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦

　　法》的相關(guān)規定。公司本次關(guān)聯(lián)交易事項符合中國證監會(huì )、上海證券交易所和公

　　司的有關(guān)規定，公司董事會(huì )在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，審議和表決

　　程序符合相關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東，特別

　　是中小股東利益的情形。綜上，監事會(huì )同意公司本次關(guān)聯(lián)交易事項。

　　(三)獨立董事審議情況及意見(jiàn)

　　獨立董事對該項關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了專(zhuān)項會(huì )議審議，獨立董事認為：公司本次關(guān)

　　聯(lián)交易符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司整體戰略發(fā)展方向，對于公司獲得北京

　　城市副中心發(fā)展先機、承接環(huán)球影城外溢效應、加快酒店品牌資產(chǎn)和業(yè)務(wù)布局具

　　有重大戰略意義，為今后一個(gè)時(shí)期高端酒店業(yè)務(wù)的拓展打好基礎。公司本次關(guān)聯(lián)

　　交易事項符合中國證監會(huì )、上海證券交易所和公司的有關(guān)規定，不存在損害公司

　　及股東，特別是中小股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意公司將此次關(guān)聯(lián)

　　交易事項提交董事會(huì )審議，經(jīng)出席會(huì )議的非關(guān)聯(lián)董事表決通過(guò)后，將上述關(guān)聯(lián)交

　　易事項提交公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )審議。

　　八、關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易提交股東會(huì )審議的相關(guān)事宜

　　本次關(guān)聯(lián)交易事項提交公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )審議，控股股東首旅

　　集團及其關(guān)聯(lián)方需回避表決，待股東會(huì )審議表決通過(guò)后實(shí)施。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店(集團)股份有限公司董事會(huì )