關(guān)于中航重機股份有限公司

　　匯總表的專(zhuān)項審計報告

　　目 錄

　　委托單位：中航重機股份有限公司

　　審計單位：大信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

　　聯(lián)系電話(huà)：+86(10)82330558

　　附表2

　　關(guān)于中航重機股份有限公司

　　單位：萬(wàn)元

　　占

　　用 上

　　方 市

　　資 與 公

　　占

　　金 上 司 2024 年

　　非經(jīng)2024 年度占 用 占

　　占 市 核 2024年期度占用 2024 年度 2024 年期

　　營(yíng)性用累計發(fā)生 形 用

　　用 公 算 初占用資資金的 償還累計發(fā) 末占用資

　　資金金額(不含 成 性

　　方 司 的 金余額利息 生金額 金余額

　　占用利息) 原 質(zhì)

　　名 的 會(huì ) (如有)

　　因

　　稱(chēng) 關(guān) 計

　　聯(lián) 科

　　關(guān) 目

　　系

　　中

　　航

　　工

　　業(yè)

　　集

　　團

　　財

　　同

　　務(wù)

　　一 經(jīng)

　　有 銀

　　實(shí) 營(yíng)

　　限 行 存

　　際 375,763.532,068,116.334,048.292,087,575.11360,353.04性

　　現控責 存 款

　　控 往

　　任 款

　　股股制 來(lái)

　　公

　　東、人

　　司

　　實(shí)際

　　及

　　控制

　　所

　　人及

　　屬

　　其附分

　　屬企公

　　業(yè) 司

　　中

　　航

　　同

　　工

　　一 經(jīng)

　　業(yè) 應 銷(xiāo)

　　實(shí) 營(yíng)

　　集 收 售

　　際 70,575.7061,519.8482,913.82 49,181.72性

　　團 票 產(chǎn)

　　控 往

　　及 據 品

　　制 來(lái)

　　其

　　人

　　成

　　員

　　單

　　位

　　中

　　航

　　工

　　同

　　業(yè)

　　一 經(jīng)

　　集 應 銷(xiāo)

　　實(shí) 營(yíng)

　　團 收 售

　　際 179,862.71408,643.88330,959.18257,547.41性

　　及 賬 產(chǎn)

　　控 往

　　其 款 品

　　制 來(lái)

　　成

　　人

　　員

　　單

　　位

　　中

　　航

　　工

　　同

　　業(yè)

　　一 其 經(jīng)

　　集

　　實(shí) 他 租 營(yíng)

　　團

　　際 應 616.03388.85 382.96621.92 賃 性

　　及

　　控 收 等 往

　　其

　　制 款 來(lái)

　　成

　　人

　　員

　　單

　　位

　　中

　　航

　　工

　　同

　　業(yè)

　　一 經(jīng)

　　集 預 采

　　實(shí) 營(yíng)

　　團 付 購

　　際 2,375.885,303.036,939.04739.87性

　　及 賬 材

　　控 往

　　其 款 料

　　制 來(lái)

　　成

　　人

　　員

　　單

　　位

　　中

　　航

　　工

　　同

　　業(yè) 應

　　一 經(jīng)

　　集 收 銷(xiāo)

　　實(shí) 營(yíng)

　　團 款 售

　　際 8,010.2719,374.4618,837.208,547.53性

　　及 項 產(chǎn)

　　控 往

　　其 融 品

　　制 來(lái)

　　成 資

　　人

　　員

　　單

　　位

　　中 同 其 租 經(jīng)

　　航 一 他 7,518.505,030.835,500.997,048.34賃 營(yíng)

　　工 實(shí) 非 等 性

　　業(yè) 際 流 往

　　集 控 動(dòng) 來(lái)

　　團 制 資

　　及 人 產(chǎn)

　　其

　　成

　　員

　　單

　　位

　　小計/ // 644,722.622,568,377.224,048.292,533,108.30684,039.83/ /

　　非

　　經(jīng)

　　前控

　　營(yíng)

　　股股

　　性

　　東、

　　占

　　實(shí)際

　　用

　　控制

　　非

　　人及

　　經(jīng)

　　其附

　　營(yíng)

　　屬企

　　性

　　業(yè)

　　占

　　用

　　小計/ // / /

　　非

　　經(jīng)

　　營(yíng)

　　其他性

　　關(guān)聯(lián)占

　　方及用

　　其附非

　　屬企經(jīng)

　　業(yè) 營(yíng)

　　性

　　占

　　用

　　小計/ // / /

　　總計/ // 644,722.622,568,377.224,048.292,533,108.30684,039.83/ /

　　往 上

　　來(lái) 市

　　資 方 公

　　金 與 司

　　其他2024 年度往 度往來(lái) 來(lái) 往

　　往 上 核 2024年期2024 年度 2024 年期

　　關(guān)聯(lián)來(lái)累計發(fā)生 資金的 形 來(lái)

　　來(lái) 市 算 初往來(lái)資償還累計發(fā) 末往來(lái)資

　　資金金額(不含 利息 成 性

　　方 公 的 金余額生金額 金余額

　　往來(lái)利息) (如 原 質(zhì)

　　名 司 會(huì )

　　有)因

　　稱(chēng) 的 計

　　關(guān) 科

　　系 目

　　控股經(jīng)

　　股 營(yíng)

　　東、性

　　實(shí)際往

　　控制來(lái)

　　人及經(jīng)

　　其附營(yíng)

　　屬企性

　　業(yè) 往

　　來(lái)

　　中

　　航

　　金

　　屬 子

　　材 公

　　料 司 非

　　控

　　理 應 用 經(jīng)

　　股

　　化 收 票 營(yíng)

　　子 1,341.53 1,341.53

　　檢 票 據 性

　　公

　　測 據 支 往

　　司

　　科 付 來(lái)

　　技 股

　　有 利

　　限

　　公

　　司

　　陜

　　西

　　宏

　　上市遠 母

　　航 公 非

　　公司控 其

　　空 司 經(jīng)

　　的子股 他

　　鍛 支 營(yíng)

　　公司子 應 89,111.9223,600.008.81112,703.11

　　造 付 性

　　及其公 收

　　有 募 往

　　附屬司 款

　　限 投 來(lái)

　　企業(yè)責 款

　　任

　　公

　　司

　　中

　　航

　　金

　　屬

　　材

　　料 非

　　控 其

　　理 經(jīng)

　　股 他 往

　　化 營(yíng)

　　子 應 12,038.5912,038.59 來(lái)

　　檢 性

　　公 收 款

　　測 往

　　司 款

　　科 來(lái)

　　技

　　有

　　限

　　公

　　司

　　貴

　　州

　　安

　　大

　　其

　　航 非

　　控 他

　　空 委 經(jīng)

　　股 非

　　鍛 托 營(yíng)

　　子 流 5,000.00122.00 5,000.00

　　造 貸 性

　　公 動(dòng)

　　有 款 往

　　司 資

　　限 來(lái)

　　產(chǎn)

　　責

　　任

　　公

　　司

　　陜

　　西

　　宏

　　遠

　　其

　　航 非

　　控 他

　　空 委 經(jīng)

　　股 非

　　鍛 托 營(yíng)

　　子 流 5,000.00122.00 5,000.00

　　造 貸 性

　　公 動(dòng)

　　有 款 往

　　司 資

　　限 來(lái)

　　產(chǎn)

　　責

　　任

　　公

　　司

　　非

　　經(jīng)

　　營(yíng)

　　性

　　往

　　關(guān)聯(lián)

　　來(lái)

　　自然

　　非

　　人

　　經(jīng)

　　營(yíng)

　　性

　　往

　　來(lái)

　　無(wú)

　　錫

　　馬

　　其他山 非

　　其

　　關(guān)聯(lián)永 聯(lián)經(jīng)

　　他 往

　　方及紅 營(yíng)營(yíng)

　　應 72.9510.9351.37 32.51來(lái)

　　其附換 企性

　　收 款

　　屬企熱 業(yè)往

　　款

　　業(yè) 器 來(lái)

　　有

　　限

　　公

　　司

　　非

　　經(jīng)

　　營(yíng)

　　性

　　往

　　來(lái)

　　總計/ // 111223.4624952.4624460.18136115.74/ /

　　注：“上市公司的子公司及其附屬企業(yè)”處披露的母公司對合并范圍內各子公司提供

　　的委托貸款、往來(lái)款以及支付的募集資金，往來(lái)余額性質(zhì)列示為“非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)”，主要

　　系母公司沒(méi)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，僅作為融資平臺進(jìn)行融資，然后根據公司的資金計劃，將這

　　些資金撥付給各子公司用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，故從母公司角度列示為非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)，但從上市公

　　司整體角度來(lái)看，這些資金撥付為正常的資金往來(lái)并用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有形成對外

　　的關(guān)聯(lián)方資金占用。